Qual è la connessione tra strumenti derivati ​​e gestione del rischio?

Gli strumenti derivati ​​sono utilizzati per la speculazione e la gestione del rischio. La connessione tra derivati ​​e la gestione del rischio sono esaustivi. I derivati ​​sono utilizzati da aziende e istituzioni finanziarie per creare strategie di trading volte a mitigare il rischio. I singoli investitori possono utilizzare strumenti derivati ​​per creare metodi di avversione al rischio che forniscono i potenziali obiettivi di profitto. Derivati ​​e tecniche di gestione del rischio offrono una varietà pressoché illimitata di strategie di prestazioni del mercato.

Over-the-counter (OTC) sono utilizzati dalle istituzioni finanziarie per creare strategie personalizzate progettate per situazioni commerciali specifiche. Derivati ​​negoziati di cambio sono comunemente utilizzati dagli investitori istituzionali e retail per speculare e copertura dei mercati finanziari. Insolvenza della controparte viene eliminato con l'uso di scambio derivati ​​negoziati perché tutte le operazioni vengono cancellati attraverso una stanza di compensazione centrale.

Gli investitori al dettaglio di accedere derivati ​​e sistemi di gestione del rischio attraverso futures e opzioni scambi. Futures scambi offrono strumenti derivati ​​su commodities, valute, indici azionari e titoli finanziari. I contratti future sono derivati ​​destinati ad acquistare o speculare sul prezzo futuro di un bene. Grandi aziende utilizzano contratti a termine per gestire il rischio connesso con l'acquisto e la vendita di materie prime. Gli agricoltori utilizzano contratti a termine per coprire le condizioni atmosferiche e la produzione agricola.

Contratti di opzione sono strumenti finanziari derivati ​​utilizzati per speculare e azioni, futures e altri titoli finanziari di copertura. Trading Opzioni comporta l'acquisto e la vendita di put e call. Posizioni semplici e complessi possono essere creati per gestire il rischio in una varietà di condizioni di mercato. I contratti derivati ​​sono fortemente indebitata e offrono la possibilità di controllare una grande quantità di attività con un relativamente piccolo deposito.

Tecniche di copertura sono progettati utilizzando strumenti derivati ​​e metodi di gestione del rischio. Copertura di una posizione in un titolo comporta limitare o compensare il rischio di un movimento avverso dei prezzi. Il leverage disponibile con derivati ​​renderli lo strumento finanziario ideale per gli investimenti di copertura. Premi opzioni sono pagati a copertura di portafogli contro cali di mercato avverse, tra cui il rischio sistemico e di mercato. Il premio pagato è una piccola percentuale del valore conto e viene utilizzato tanto come una polizza di assicurazione.

I derivati ​​sono un costo di mezzi efficaci per impiegare tattiche di gestione del rischio per scopi di protezione e di copertura. Personalizzato strategie su misura possono essere create per accogliere al dettaglio e gli investitori istituzionali. Il commercio internazionale delle materie prime dipende soluzioni di gestione del rischio fornite da contratti futures derivati. Tecniche di gestione del rischio sono meglio impiegati attraverso l'utilizzo di prodotti derivati.

Futures e opzioni sono la forma più comune del trading derivati. Commercianti al dettaglio utilizzano questi mercati soprattutto per la speculazione su una vasta gamma di titoli. Gestione dei rischi e dei prodotti di copertura sono a disposizione del professionista interessato a strategie di protezione.

  • I derivati ​​sono utilizzati da aziende e istituzioni finanziarie per creare strategie di trading volte a mitigare il rischio.