Che cosa è un rischio commodity?

Rischio commodity è un termine che viene utilizzato per descrivere il livello di volatilità o di rischio che è associato con il commercio di materie prime nel mercato dei futures. Gli investimenti in materie prime come l'elettricità, i metalli, o grani possono e fluttuare in valore sulla base di fattori quali la fornitura a portata di mano, la domanda di tali prodotti, e anche eventi come l'esito delle elezioni politiche o cambiamenti nell'economia generale. L'obiettivo degli investitori è quello di considerare la possibilità di eventi futuri per influenzare negativamente il prezzo delle merci associati ai contratti a termine e di strutturare i contratti in modo che il livello di rischio viene mantenuta entro un range ragionevole.

Ci sono diversi tipi di rischio commodity che gli investitori considerare molto attentamente prima di poter realmente entrare in un contratto future. Uno dei problemi più comuni da affrontare è il grado di rischio associato al prezzo unitario della merce. Qui, l'investitore peserà il potenziale di cambiamenti dei tassi di cambio o tendenze al ribasso dei prezzi locali o mondiali che potrebbero causare l'investimento di scarso rendimento, e determinare se il contratto future rischia di produrre rendimenti sufficienti a giustificare assumere il rischio.

Valutare il rischio commodity chiede anche tenendo conto del grado di rischio quantitativo è inerente con l'affare. Il potenziale di qualche tipo di interruzione nella produzione sarà considerata, compreso l'impatto di tale riduzione del prodotto disponibili sul mercato e il prezzo delle materie prime. Allo stesso tempo, la possibilità di un improvviso aumento della produzione che supera la domanda e fa sì che il prezzo delle materie prime a crollare è anche un aspetto importante da considerare.

Il rischio politico è un terzo componente che deve essere incluso nella valutazione del rischio commodity. Qui, l'obiettivo è di proiettare con precisione il risultato delle elezioni sulle prestazioni della merce sul mercato, almeno per tutta la durata del contratto future. Questo include consentendo sconvolgimenti in cui un candidato che era altamente improbabile da eleggere in realtà non catturare il voto popolare e la determinazione che cosa probabilmente accadrà al prezzo delle materie prime, se i candidati fossero favorite per vincere le elezioni.

Come con qualsiasi tipo di investimento, rischio commodity richiede che gli investitori guardano con attenzione tutti i fattori che potrebbero influire negativamente sulle prestazioni del bene in qualsiasi momento durante il contratto future. Per valutare con precisione il grado di rischio e di prevedere con precisione l'esito del contratto una volta che si chiama o raggiunge la maturità, gli investitori possono realizzare un ritorno di salute per i loro sforzi. Qualora tali proiezioni essere difettoso o non riescono a comprendere l'esame delle informazioni rilevanti, il potenziale per il fallimento è aumentata e le probabilità di perdere soldi piuttosto che guadagnare un ritorno sono più elevati.

  • Rischio commodity è un termine che viene utilizzato per descrivere il livello di volatilità o di rischio che è associato con il commercio di materie prime nel mercato dei futures.